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大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資商品教學

一、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資商品特色

  1. 槓桿:利用財務槓桿原理,以小搏大將資金倍數操作,僅需存放部份保證金即可參與市場行情交易。
  2. 雙向交易:可以先買進商品後賣出,亦可先賣出商品後買進,且部位可買賣部位同時並存,將可以針對長短期策略進行部位調整。
  3. 契約規格彈性:最小交易單位0.01手,可依據資金分配或交易策略自行調配。
  4. 隔夜利息:因買賣的商品涉及持有商品費用及相對應貨幣利息,當持有部位並留倉過夜時,將可能收取或支付隔夜利息。
  5. 到期日:無到期日,投資人帳上若有足額保證金,可依據投資策略無限期持有部位。
  6. 浮動點差:點差為商品價格的買入價和賣出價之間的差額,將隨市場上的報價浮動增減。

二、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資商品規格

商品類別及代號

連接標的

單位契約規格

最小交易單位

計價幣別

交易時段

黃金(XAU/USD)

黃金

黃金100盎司

0.01

USD

夏令(冬令+1)
06:00
至隔日05:00

白銀(XAGUSD)

白銀

白銀5,000

盎司

0.01

USD

夏令(冬令+1)
06:00
至隔日05:00

原油(XTI/USD)

美國輕原油

原油1,000

0.01

USD

夏令(冬令+1)
06:00
至隔日05:00

原油(XBR/USD)

布蘭特原油

原油1,000

0.01

USD

夏令(冬令+1)
08:00
至隔日05:00

三、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資保證金計算

原始保證金計算 = 標的價格 x 契約規格 x 交易單位 x 最低原始保證金 

範例

標的價格

單位契約規格

交易

單位

槓桿

倍數

保證金

黃金(XAU/USD)

USD 1,812.93

x

100盎司

x

0.01

/

20

=

USD 90.65

白銀(XAG/USD)

USD 25.051

x

5,000盎司

x

0.01

/

10

=

USD 125.26

原油(XTI/USD)

USD 74.417

x

1,000

x

0.01

/

10

=

USD 74.41

原油(XBR/USD)

USD 75.787

x

1,000

x

0.01

/

10

=

USD 75.79

四、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資損益計算

  • 計算方式

    (賣出價-買入價) x 單位契約規格 x 交易單位 = 損益(美元)

範例

賣出價格

買入價格

單位契約規格

交易單位

損益

黃金(XAU/USD)

( USD 1,812.90

-

USD 1,822.90 )

x

100盎司

x

1

=

- USD 1,000

白銀(XAG/USD)

( USD 26.180

-

USD 25.850 )

x

5,000盎司

x

1

=

USD 1,650

原油(XTI/USD)

( USD 74.410

-

USD 73.610 )

x

1,000

x

1

=

USD 800

原油(XBR/USD)

( USD 75.780

-

USD 77.020 )

x

1,000

x

1

=

- USD 1,240

  • SWAP隔夜利息

除買賣價差損益外,亦有當您持有商品部位並留倉過夜時,需收付相對應計價貨幣產生之費用。
  • 計算方式:單位契約規格 ╳ 庫存費點數 ╳ 報價最小單位

    每日隔夜利息公告於電子交易平台上。

範例

單位契約規格

交易單位

庫存費點數

報價最小單位

庫存費

買進 原油
(XBR/USD)

1,000

x

1

x

31.8

x

10-3

=

USD 31.8

賣出 原油
(XBR/USD)

1,000

x

1

x

-46.4

x

10-3

=

- USD 46.4

五、高風險通知、強制沖銷

高風險通知:當客戶盤中保證金維持率低於85%以下時,投資人將會收到高風險通知簡訊或電郵通知,請儘速於本公司規定時間內補足原始保證金。

強制沖銷:當客戶盤中保證金維持率低於50%以下時,本公司有權利(但非義務)不經通知即予以將部位逕自平倉,若因市場波動幅度過大,執行強制沖銷作業時造成客戶發生超額損失,客戶仍須負擔所有責任。

舉例:以承做 XAU/USD 商品為例,所需保證金為名目本金之5%,市價為1,426.62,所需保證金為7,133,原始權益數存 7,131美元,操作100盎司單位契約規格(1手)之現貨試算:

權益數
(淨值)
所需保證金
(預付款)
保證金維持率(預付款比率)(權益數/保證金)
權益數達高風險通知
(保證金維持率達85%)
權益數達強制沖銷
USD 7,131
USD 7,131
= USD 7,131 / USD 7,133
= 99%
= USD 7,131 X 85%
= USD 6,061.35
= USD 7,131 X 50%
= USD 3,565.5

補充說明:

1. 可用預付款:權益數(淨值)-保證金(預付款)

2. 預付款比率(%)= 保證金維持率:權益數(淨值) / 保證金(預付款)X 100%

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槓桿保證金交易具有一定風險,交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險,過去績效或未來預期的表現不可作為日後績效之保證。

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