一、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資商品特色
- 槓桿:利用財務槓桿原理,以小搏大將資金倍數操作,僅需存放部份保證金即可參與市場行情交易。
- 雙向交易:可以先買進商品後賣出,亦可先賣出商品後買進,且部位可買賣部位同時並存,將可以針對長短期策略進行部位調整。
- 契約規格彈性:最小交易單位0.01手,可依據資金分配或交易策略自行調配。
- 隔夜利息:因買賣的商品涉及持有商品費用及相對應貨幣利息,當持有部位並留倉過夜時,將可能收取或支付隔夜利息。
- 到期日:無到期日,投資人帳上若有足額保證金,可依據投資策略無限期持有部位。
- 浮動點差:點差為商品價格的買入價和賣出價之間的差額,將隨市場上的報價浮動增減。
二、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資商品規格
商品類別及代號 | 連接標的 | 單位契約規格 | 最小交易單位 | 計價幣別 | 交易時段 |
黃金(XAU/USD) | 黃金 | 黃金100盎司 | 0.01手 | USD | 夏令(冬令+1) |
白銀(XAGUSD) | 白銀 | 白銀5,000 盎司 | 0.01手 | USD | 夏令(冬令+1) |
原油(XTI/USD) | 美國輕原油 | 原油1,000桶 | 0.01手 | USD | 夏令(冬令+1) |
原油(XBR/USD) | 布蘭特原油 | 原油1,000桶 | 0.01手 | USD | 夏令(冬令+1) |
三、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資保證金計算
原始保證金計算 = 標的價格 x 契約規格 x 交易單位 x 最低原始保證金
範例 |
標的價格 |
單位契約規格 |
交易 單位 |
槓桿 倍數 |
保證金 |
||||
黃金(XAU/USD) |
USD 1,812.93 |
x |
100盎司 |
x |
0.01手 |
/ |
20 |
= |
USD 90.65 |
白銀(XAG/USD) |
USD 25.051 |
x |
5,000盎司 |
x |
0.01手 |
/ |
10 |
= |
USD 125.26 |
原油(XTI/USD) |
USD 74.417 |
x |
1,000桶 |
x |
0.01手 |
/ |
10 |
= |
USD 74.41 |
原油(XBR/USD) |
USD 75.787 |
x |
1,000桶 |
x |
0.01手 |
/ |
10 |
= |
USD 75.79 |
四、大宗商品(黃金、白銀、原油) CFD 投資損益計算
- 計算方式
(賣出價-買入價) x 單位契約規格 x 交易單位 = 損益(美元)
(賣出價-買入價) x 單位契約規格 x 交易單位 = 損益(美元)
範例
賣出價格
買入價格
單位契約規格
交易單位
損益
黃金(XAU/USD)
( USD 1,812.90
-
USD 1,822.90 )
x
100盎司
x
1手
=
- USD 1,000
白銀(XAG/USD)
( USD 26.180
-
USD 25.850 )
x
5,000盎司
x
1手
=
USD 1,650
原油(XTI/USD)
( USD 74.410
-
USD 73.610 )
x
1,000桶
x
1手
=
USD 800
原油(XBR/USD)
( USD 75.780
-
USD 77.020 )
x
1,000桶
x
1手
=
- USD 1,240
- SWAP隔夜利息
除買賣價差損益外,亦有當您持有商品部位並留倉過夜時,需收付相對應計價貨幣產生之費用。
範例 |
賣出價格 |
買入價格 |
單位契約規格 |
交易單位 |
損益 |
||||
黃金(XAU/USD) |
( USD 1,812.90 |
- |
USD 1,822.90 ) |
x |
100盎司 |
x |
1手 |
= |
- USD 1,000 |
白銀(XAG/USD) |
( USD 26.180 |
- |
USD 25.850 ) |
x |
5,000盎司 |
x |
1手 |
= |
USD 1,650 |
原油(XTI/USD) |
( USD 74.410 |
- |
USD 73.610 ) |
x |
1,000桶 |
x |
1手 |
= |
USD 800 |
原油(XBR/USD) |
( USD 75.780 |
- |
USD 77.020 ) |
x |
1,000桶 |
x |
1手 |
= |
- USD 1,240 |
計算方式:單位契約規格 ╳ 庫存費點數 ╳ 報價最小單位
每日隔夜利息公告於電子交易平台上。
範例 |
單位契約規格 |
交易單位 |
庫存費點數 |
報價最小單位 |
庫存費 |
||||
買進 原油 |
1,000 |
x |
1手 |
x |
31.8 |
x |
10-3 |
= |
USD 31.8 |
賣出 原油 |
1,000 |
x |
1手 |
x |
-46.4 |
x |
10-3 |
= |
- USD 46.4 |
五、高風險通知、強制沖銷
高風險通知:當客戶盤中保證金維持率低於85%以下時,投資人將會收到高風險通知簡訊或電郵通知,請儘速於本公司規定時間內補足原始保證金。強制沖銷:當客戶盤中保證金維持率低於50%以下時,本公司有權利(但非義務)不經通知即予以將部位逕自平倉,若因市場波動幅度過大,執行強制沖銷作業時造成客戶發生超額損失,客戶仍須負擔所有責任。
舉例:以承做 XAU/USD 商品為例,所需保證金為名目本金之5%,市價為1,426.62,所需保證金為7,133,原始權益數存 7,131美元,操作100盎司單位契約規格(1手)之現貨試算:
權益數 (淨值) | 所需保證金 (預付款) | 保證金維持率(預付款比率)(權益數/保證金) | 權益數達高風險通知 (保證金維持率達85%) | 權益數達強制沖銷 |
USD 7,131 | USD 7,131 | = USD 7,131 / USD 7,133 = 99% | = USD 7,131 X 85% = USD 6,061.35 | = USD 7,131 X 50% = USD 3,565.5 |
1. 可用預付款:權益數(淨值)-保證金(預付款)
2. 預付款比率(%)= 保證金維持率:權益數(淨值) / 保證金(預付款)X 100%
0 留言